Theo đó thông báo của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), doanh nghiệp vừa chào bán thành công mã trái phiếu ký hiệu TCB12608 cách đây ít ngày.
Thông tin phát hành cho thấy, trái phiếu TCB12608 chào bán và hoàn tất phát hành trong ngày 28/5/2026 và đáo hạn ngày 28/5/2028 - tức kỳ hạn 2 năm.
Trái phiếu vừa nêu có khối lượng phát hành 500 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.
Điều kiện mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu được quy định bao gồm: Techcombank có quyền mua lại trước hạn trái phiếu với điều kiện Techcombank phải gửi thông báo mua lại trái phiếu cho tất cả người sở hữu trái phiếu, VSDC và các tổ chức khác có liên quan ít nhất 25 ngày làm việc trước ngày mua lại trước hạn.
Techcombank vừa huy động 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu (ảnh minh họa).
Khi nhận được thông báo mua lại trước hạn của tổ chức phát hành, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành theo tỷ lệ sở hữu hoặc người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu thuộc quyền sở hữu của mình với điều kiện phải gửi yêu cầu mua lại cho Techcombank ít nhất 25 ngày làm việc trước ngày yêu cầu mua lại.
Khi nhận được yêu cầu mua lại, tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu yêu cầu mua lại.
Ngoài ra, các điều khoản quy định trường hợp mua lại trước hạn khi tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số đông người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.#
Tổ chức phát hành cũng phải mua lại trái phiếu trước hạn nếu vi phạm phương án phát hành...
