Hiện tại, giá vàng trên sàn Comex chốt ở mức 4.291,60 USD/ounce, giảm 0,43% trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố lãi suất sau đây ít ngày.
Tình hình thị trường hiện tại vẫn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các số liệu CPI và PPI được công bố tuần trước, cú sốc giá dầu và quyết định chính sách của Fed. Thị trường tương lai đang định giá xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản ở mức khoảng 90%, một sự thay đổi mạnh so với tuần trước, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 5,04% trong đêm trước khi kết thúc ở gần 5,00%.
Diễn biến giá vàng thế giới trên khung ngày (nguồn: Kitco).
Bản thân khả năng tăng lãi suất hiện đã được phản ánh phần lớn vào giá. Rủi ro đối với thị trường nằm ở định hướng chính sách. Nếu Chủ tịch Fed Kevin Warsh báo hiệu rằng động thái tuần này là khởi đầu cho một chu kỳ thắt chặt rộng hơn, vàng sẽ đối mặt với một trở ngại khác từ lợi suất thực. Nếu ông coi việc tăng lãi suất là biện pháp bảo hiểm nhằm chống lại lạm phát do giá dầu gây ra, vàng có thể ổn định khi rủi ro lãi suất cuối kỳ giảm. Các dự báo lãi suất cập nhật của Fed sẽ quan trọng không kém tuyên bố chính sách của ngân hàng trung ương này.
Giá các kim loại quý giao dịch trong trạng thái phòng thủ do kênh lãi suất tiếp tục chi phối. Giá vàng ổn định ở mức thấp nhất trong sáu tuần và duy trì dưới vùng kháng cự 4.316-4.355 USD.
Eo biển Hormuz vẫn là một kênh địa chính trị quan trọng đối với thị trường dầu mỏ, qua đó ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát và nhu cầu phòng thủ. Đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê Út vẫn ngừng hoạt động sau các vụ tấn công do các chiến binh Houthi liên kết với Iran gây ra, trong khi hoạt động bốc dỡ hàng hóa của Ả Rập Xê Út tại Yanbu bị đình chỉ và lưu lượng tàu chở hàng qua Hormuz giảm xuống còn 4 tàu vào đầu tuần so với 10 tàu một ngày trước đó.
Giá dầu Brent chốt ở mức 108,75 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI được Reuters đưa tin đã vượt 106 USD/thùng trong phiên giao dịch.
Đối với vàng, tình hình vẫn mang tính giằng co. Sự gián đoạn tại Hormuz và đường ống dẫn dầu hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu thô trên 100 USD/thùng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu lên và củng cố quan điểm về khả năng Fed tăng lãi suất.
Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt qua mức kháng cự 4.316,00 USD, với mục tiêu duy trì ở mức 4.355,00 USD và sau đó là 4.402,00 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.283,00 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 4.252,00 USD và sau đó là 4.223,00 USD.
Mức kháng cự đầu tiên được xác định ở 4.316,00 USD và sau đó là 4.355,00 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định ở 4.283,00 USD và sau đó là 4.252,00 USD.