Hiện, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.396,40 USD/ounce, tăng 0,96%. Có thời điểm, giá vàng đã vụt lên 4.425 USD.
Tâm điểm của thị trường hiện vẫn là liệu dữ liệu lạm phát trong tuần này có thể xác nhận hay đảo ngược xác suất khoảng 60% mà thị trường đang đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9 hay không.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào cuối tuần này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng.
Giá vàng thế giới sáng 10/9 (ảnh AI).
Hai báo cáo vừa nêu có sức nặng lớn sau khi giá dầu Brent trở lại trên 100 USD/thùng và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.
Sự hỗ trợ gần đây đối với vàng đến từ đồng USD suy yếu, nhu cầu trú ẩn an toàn do rủi ro địa chính trị và những biến động trong hoạt động mua trái phiếu kho bạc, nhưng môi trường lãi suất vẫn là yếu tố hạn chế đà tăng.
Một chỉ số PPI hoặc CPI cao hơn dự kiến sẽ củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất và duy trì áp lực lên các kim loại quý không sinh lời, trong khi một chuỗi số liệu yếu hơn sẽ tạo cơ sở rõ ràng hơn cho lập luận ủng hộ việc Fed tạm dừng tăng lãi suất, theo quan điểm được Thống đốc Fed Christopher Waller dẫn đầu.
Giá các kim loại quý nhìn chung ổn định, nhưng diễn biến bên trong thị trường lại trái chiều. Vàng tăng giá bất chấp lợi suất trái phiếu tăng, sau khi đồng USD suy yếu và các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát.
Thị trường không bỏ qua yếu tố lãi suất, nhưng ở thời điểm hiện tại, các kênh tiền tệ và nhu cầu phòng ngừa rủi ro tài chính đang được xem là những yếu tố đầu vào quan trọng hơn. Điều đó có nghĩa là các báo cáo PPI và CPI sẽ là những phép thử quan trọng, quyết định liệu đà phục hồi của kim loại quý có thể trở thành một đợt tăng rộng hơn hay chỉ hình thành một đỉnh thấp hơn trong bối cảnh chính sách lãi suất của Fed vẫn gây áp lực.
Eo biển Hormuz tiếp tục là tuyến đường địa chính trị quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu phòng thủ. Iran cho biết đã tấn công 10 tàu gần eo biển này sau khi Mỹ đánh chìm 5 tàu chở dầu của Iran, trong khi Mỹ phủ nhận việc các tàu chiến của mình chịu thiệt hại. Giá dầu Brent đã vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7.
Cuộc giao tranh tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy qua tuyến đường thủy từng vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra. Đối với vàng, tác động vẫn mang tính hai chiều: rủi ro tại eo biển Hormuz và đồng USD yếu hơn hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng giá dầu thô cao hơn lại làm gia tăng rủi ro lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên và duy trì khả năng Fed tăng lãi suất.
Các thị trường quan trọng ghi nhận giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng mạnh và giao dịch quanh vùng giữa 90 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent duy trì trên 100 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh mức 4,8%. Chỉ số USD giảm nhẹ.
Chỉ số Kitco Global Index cho thấy mức độ biến động của giá vàng trong ngày được thúc đẩy bởi diễn biến của đồng USD hay bởi chính thị trường vàng.
Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt qua mức kháng cự 4.422,00 USD/ounce, với mục tiêu tiếp theo ở 4.465,00 USD/ounce và sau đó là 4.512,00 USD/ounce.
Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.347,00 USD/ounce, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 4.290,00 USD/ounce và sau đó là 4.263,00 USD/ounce.
Mức kháng cự đầu tiên được xác định tại 4.422,00 USD/ounce và tiếp theo là 4.465,00 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4.347,00 USD/ounce và tiếp theo là 4.290,00 USD/ounce.