Hiện, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.382,38 USD/ounce, tăng 0,85% trong bối cảnh giá dầu giảm và đồng USD mạnh lên.
Các yếu tố tác động đến vàng vẫn là cuộc giằng co giữa giá năng lượng giảm và thị trường lãi suất duy trì xu hướng thắt chặt. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng phạm vi mục tiêu đối với lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, lên 3,75%-4,00% trong tuần này. Thị trường hợp đồng tương lai hiện định giá xác suất 58% Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 10.
Giá vàng thế giới biến động mạnh sáng 19/9 (ảnh AI).
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại lên 5,00%, từ mức 4,94% vào cuối ngày thứ Năm, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm chạm 4,744%, mức cao nhất trong ngày kể từ tháng 7/2024.
Đối với vàng, diễn biến trong ngày khá tích cực, nhưng thị trường vẫn ở trạng thái tập trung vị thế cao. Giá dầu thô giảm giúp làm dịu cú sốc lạm phát trong ngắn hạn, nhưng kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất và lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức 5% vẫn hạn chế đà tăng của kim loại quý.
Kim loại quý đã giao dịch tốt hơn trong bối cảnh lãi suất biến động, khi cú sốc giá dầu tiếp tục giảm bớt trong phiên thứ ba liên tiếp. Giá vàng đã kiểm tra vùng 4.400 USD và giữ vững trên vùng pivot 4.331 USD được xác định trong thiết lập kỹ thuật mới nhất của FXEmpire.
Tuy nhiên, diễn biến của nhóm kim loại quý vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận. Vàng cần vượt qua mức 4.396,15 USD và sau đó là 4.405,59 USD để biến đợt tăng giá sau cuộc họp của Fed thành một đợt bứt phá kỹ thuật rõ ràng hơn.
Eo biển Hormuz vẫn là tuyến địa chính trị quan trọng đối với thị trường dầu mỏ, qua đó ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát và nhu cầu phòng thủ.
Theo một số nguồn tin phương Tây, giá dầu giảm sau khi Trung Quốc yêu cầu Iran hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Giá dầu Brent chốt ở mức 104,87 USD/thùng, giảm 0,93%, trong khi dầu WTI chốt ở mức 100,30 USD/thùng, giảm 1,58%.
Eo biển Hormuz vẫn phần lớn bị cô lập, với chỉ bốn tàu chở hàng đi qua trong ngày 17/9, so với mức trung bình 10 ngày khoảng 16 tàu. Thiệt hại đối với đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê Út tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu.
Đối với vàng, tác động vẫn phức tạp. Giá dầu thấp hơn giúp giảm áp lực lạm phát tức thời, nhưng hoạt động vận chuyển hàng hóa bị hạn chế tại vùng Vịnh, rủi ro đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út và việc thiếu các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tiếp tục duy trì mức giá sàn phòng thủ cho vàng.
Trên các thị trường khác, giá dầu thô WTI của Nymex giảm và giao dịch quanh mức 100,30 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức gần 104,87 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch ở mức gần 5,00%. Chỉ số USD tăng.
Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đưa giá vượt qua mức kháng cự 4.396,15 USD, với mục tiêu tiếp theo tại 4.405,59 USD và sau đó là 4.466,14 USD.
Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.331,34 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 4.281,62 USD và sau đó là 4.235,17 USD.
Mức kháng cự đầu tiên được xác định tại 4.396,15 USD, tiếp theo là 4.405,59 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định tại 4.331,34 USD, tiếp theo là 4.281,62 USD.