Cụ thể, Du lịch Vạn Hương mua lại một phân trái phiếu trước hạn thuộc hai mã ký hiệu DRGCH2126002 và DRGCH2226001.
Trong đó, giá trị mua lại trước hạn của mã DRGCH2126002 là 37,5 tỷ đồng. Ngày thực hiện mua lại là 2/3/2026. Giá trị còn lại sau khi mua lại là 75 tỷ đồng.
Du lịch Vạn Hương mua lại một phần trái phiếu trước hạn (ảnh minh họa).
Giá trị mua lại của mã DRGCH2226001 là 89,6 tỷ đồng. Ngày hoàn tất mua lại là 2/3/2026 và giá trị còn lại sau mua lại là 179,3 tỷ đồng.
Như vậy, tổng giá trị mua lại đối với hai mã trái phiếu trên của Du lịch Vạn Hương là 127,1 tỷ đồng.
Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mã trái phiếu DRGCH2126002 được phát hành ngày 31/8/2021 và đáo hạn ngày 31/8/2026.
Mã DRGCH2126002 có tổng khối lượng phát hành là 5.000 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.
Còn mã trái phiếu DRGCH2226001 được phát hành ngày 26/1/2022 và đáo hạn ngày 31/8/2026 với khối lượng 11.950 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.195 tỷ đồng.
Ở chiều phát hành, dữ liệu của HNX ghi nhận, năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương chào bán thành công 2 mã trái phiếu ký hiệu DRT12501 và DRT12502. Trong đó, mã DRT12501 có giá trị phát hành lên đến hơn 1.900 tỷ đồng và mã DRT12502 có giá trị 1.800 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành trong 2025 là hơn 3.700 tỷ đồng.
